سال مالی و بستن سال
سال مالی یعنی بازهای که حسابوکتاب کسبوکارت در آن جمع میشود. صفحهٔ «سال مالی من» یک نگاه سالانه به تو میدهد — چقدر فروختهای، تا سقف چقدر مانده و چند وقت تا مهلت اظهارنامه داری — و همانجا هم سال تمامشده را میبندی.
چطور برسم به آن#
از صفحهٔ گزارشها، کارت «سال مالی من» در گروه «هزینه و مالیات». در تنظیمات هم ردیف «سال مالی» هست، ولی آنجا فقط سال جاری و وضعیتش را نشان میدهد و باز نمیشود.
این صفحه برای مالک، مدیر و حسابدار است. فروشنده پیام «این صفحه برای مدیر و حسابدار است» و دکمهٔ «برو به خانه» را میبیند.
بالای صفحه چه میبینی#
- مجموع فروش امسال تا امروز — با درشتترین قلم صفحه. این کارت بازه نمیگیرد؛ همیشه کل سال است.
- نوار سقف تبصرهٔ ۱۰۰ — درصد استفادهشده از سقف، با رنگی که هرچه بالاتر میروی هشداردهندهتر میشود. رد شدن از سقف قرمز است و زیرش مینویسد «از سقف رد شدهای؛ با حسابدارت حرف بزن.». اگر سقف امسال هنوز ثبت نشده باشد، بهجای درصدِ بیمعنا مینویسد «سقف تبصرهٔ ۱۰۰ برای امسال هنوز ثبت نشده است.»
- مهلت اظهارنامه — کارت زردی با تاریخ دقیق و اینکه چند ماه و چند روز دیگر وقت داری.
- نمودار فروش به ماه — ماهبهماه، برای همین سال.
- دکمهٔ «بستهٔ حسابدار را بگیر» — یک فایل کامل برای حسابدارت. بستهٔ حسابدار را ببین.
فهرست سالهای مالی#
پایینتر، همهٔ سالهای مالی کسبوکارت با تاریخ شروع و پایان هرکدام فهرست شدهاند. کنار هر سال یک برچسب وضعیت است:
| برچسب | یعنی |
|---|---|
| «باز» | هنوز میشود در این سال ثبت و اصلاح کرد. |
| «در حال بستن» | کار بستن شروع شده و دارد تمام میشود. |
| «بسته» | تمام شده؛ دیگر چیزی در آن ثبت یا اصلاح نمیشود. |
| «جاری» | سالی که همین حالا در آن کار میکنی. |
زیر فهرست هم نوشته میشود «سال بعد (۱۴۰۶) با بستن سال جاری خودکار باز میشود.» — لازم نیست سال تازه را دستی بسازی.
بستن سال#
کنار هر سالِ باز، دکمهٔ «بستن سال» هست. این کار فقط از مالک و مدیر برمیآید؛ حسابدار بهجای دکمه این جمله را میبیند: «بستن سال مالی فقط از عهدهٔ مالک و مدیر برمیآید.»
- «بستن سال» را بزن. شیتی باز میشود با عنوان «بستن سال ۱۴۰۵» و زیرش «این کار برگشتناپذیر است.»
- پشتیبان بگیر. بالای شیت نوشته «اول پشتیبان بگیر». تا فایل پشتیبان را دانلود نکنی، دکمهٔ بستن باز نمیشود. بعد از دانلود، همان کادر تیک سبز میگیرد و میشود «پشتیبان گرفتهای».
- موارد باز را تمام کن. اگر چیزی مانده باشد، کادر قرمز «اول اینها را تمام کن» فهرستش را میدهد — مثلاً «۳ فاکتور پیشنویس هنوز باز است» یا «۱ سال قبلتر هنوز بسته نشده».
- ماندههای منتقلشونده را ببین. کادر «به سال بعد منتقل میشود» چهار عدد دارد: طلب از مشتریها، ارزش موجودی انبار، موجودی صندوق و بانک، و تعداد چکهای باز.
- «سال را ببند» و بعد «بله، ببند». پیام «سال ۱۴۰۵ بسته شد و سال ۱۴۰۶ باز است.» را میبینی.
بستن سال برگشتناپذیر است. بعد از آن دیگر نمیشود در آن سال چیزی ثبت یا اصلاح کرد. تا وقتی مطمئن نیستی، نبند.
فقط مالک گزینهٔ «بدون پشتیبان ببند» را میبیند، و آن هم فقط وقتی هیچ مورد بازی نمانده باشد. توصیه نمیشود.
سوالهای مرتبط#
- سال را بستم ولی یک فاکتور جا مانده. در سال بسته نمیشود چیزی ثبت کرد. آن را در سال جاری ثبت کن و به حسابدارت بگو.
- «سقف تبصرهٔ ۱۰۰» یعنی چه؟ سقف فروشی که سازمان مالیاتی هر سال اعلام میکند. ژُمار فقط نشانت میدهد چقدرش را رفتهای؛ عدد سقف را خودش تعیین نمیکند.
- پیش از بستن چه چیزی را چک کنم؟ طلبها و بدهیها و فهرست چکهای باز. اعدادشان همانهاییاند که به سال بعد منتقل میشوند.
- حسابدارم فایل میخواهد. بستهٔ حسابدار.